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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2011-06-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
6705.93 |
|
9.27% |
| 2 |
新易盛 |
6168.35 |
|
8.52% |
| 3 |
立讯精密 |
5282.53 |
|
7.30% |
| 4 |
北方华创 |
3349.27 |
|
4.63% |
| 5 |
胜宏科技 |
3346.06 |
|
4.62% |
| 6 |
中兴通讯 |
2801.55 |
|
3.87% |
| 7 |
京东方A |
2655.21 |
|
3.67% |
| 8 |
海康威视 |
2288.93 |
|
3.16% |
| 9 |
科大讯飞 |
2094.27 |
|
2.89% |
| 10 |
沪电股份 |
1907.28 |
|
2.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
安克转债 |
13.58 |
0.08 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.49% |
7.67% |
0.96% |
55.78% |
58.03% |
58.03% |
92.93% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
5737/6520 |
568/6520 |
2447/6520 |
274/6520 |
433/6520 |
431/6520 |
203/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0719 |
3.2289 |
-0.0376 |
-1.15% |
| 2025-12-30 |
1.0844 |
3.2665 |
0.0150 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
1.0794 |
3.2515 |
0.0067 |
0.21% |
| 2025-12-26 |
1.0772 |
3.2448 |
-0.0244 |
-0.75% |
| 2025-12-25 |
1.0853 |
3.2692 |
-0.0085 |
-0.26% |
