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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2006-06-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
4.6328 |
4.7528 |
-0.0587 |
-1.19 |
| 2026-01-19 |
4.6887 |
4.8087 |
0.0145 |
0.30 |
| 2026-01-16 |
4.6749 |
4.7949 |
-0.0013 |
-0.03 |
| 2026-01-15 |
4.6761 |
4.7961 |
0.0352 |
0.72 |
| 2026-01-14 |
4.6426 |
4.7626 |
0.0090 |
0.19 |
| 2026-01-13 |
4.6340 |
4.7540 |
-0.0446 |
-0.91 |
| 2026-01-12 |
4.6765 |
4.7965 |
0.0772 |
1.60 |
| 2026-01-09 |
4.6030 |
4.7230 |
0.0599 |
1.26 |
| 2026-01-08 |
4.5459 |
4.6659 |
-0.0265 |
-0.55 |
| 2026-01-07 |
4.5711 |
4.6911 |
0.0104 |
0.22 |
| 2026-01-06 |
4.5612 |
4.6812 |
0.0860 |
1.83 |
| 2026-01-05 |
4.4793 |
4.5993 |
0.0972 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
4.3867 |
4.5067 |
-0.0208 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
4.4065 |
4.5265 |
0.0217 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
4.3858 |
4.5058 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
4.3859 |
4.5059 |
0.0240 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
4.3630 |
4.4830 |
0.0217 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
4.3423 |
4.4623 |
0.0392 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
4.3050 |
4.4250 |
0.0164 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
4.2894 |
4.4094 |
0.0705 |
1.59 |