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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2006-06-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.5590 |
4.6790 |
-0.0409 |
-0.85 |
| 2026-02-12 |
4.5980 |
4.7180 |
0.0214 |
0.45 |
| 2026-02-11 |
4.5776 |
4.6976 |
-0.0071 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
4.5844 |
4.7044 |
0.0246 |
0.51 |
| 2026-02-09 |
4.5610 |
4.6810 |
0.0816 |
1.73 |
| 2026-02-06 |
4.4833 |
4.6033 |
0.0132 |
0.28 |
| 2026-02-05 |
4.4707 |
4.5907 |
-0.0571 |
-1.20 |
| 2026-02-04 |
4.5251 |
4.6451 |
0.0009 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
4.5242 |
4.6442 |
0.1004 |
2.16 |
| 2026-02-02 |
4.4286 |
4.5486 |
-0.1133 |
-2.38 |
| 2026-01-30 |
4.5365 |
4.6565 |
-0.0649 |
-1.34 |
| 2026-01-29 |
4.5983 |
4.7183 |
-0.0442 |
-0.91 |
| 2026-01-28 |
4.6404 |
4.7604 |
0.0094 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
4.6314 |
4.7514 |
-0.0099 |
-0.20 |
| 2026-01-26 |
4.6408 |
4.7608 |
-0.0782 |
-1.58 |
| 2026-01-23 |
4.7153 |
4.8353 |
0.0339 |
0.69 |
| 2026-01-22 |
4.6830 |
4.8030 |
0.0083 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
4.6751 |
4.7951 |
0.0444 |
0.91 |
| 2026-01-20 |
4.6328 |
4.7528 |
-0.0587 |
-1.19 |
| 2026-01-19 |
4.6887 |
4.8087 |
0.0145 |
0.30 |