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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩然,吴可凡
- 成立日期：
- 2021-09-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
228.39 |
|
5.89% |
| 2 |
立讯精密 |
223.15 |
|
5.76% |
| 3 |
长安汽车 |
195.20 |
|
5.04% |
| 4 |
赛力斯 |
194.38 |
|
5.02% |
| 5 |
拓普集团 |
188.32 |
|
4.86% |
| 6 |
芯原股份 |
183.24 |
|
4.73% |
| 7 |
科大讯飞 |
181.67 |
|
4.69% |
| 8 |
豪威集团 |
178.38 |
|
4.60% |
| 9 |
北京君正 |
148.11 |
|
3.82% |
| 10 |
德赛西威 |
129.85 |
|
3.35% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.55% |
-12.98% |
-12.71% |
-8.33% |
4.62% |
-13.46% |
15.14% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-3.06% |
-5.94% |
-0.45% |
6.32% |
25.61% |
4.03% |
29.81% |
| 同类型阶段排名 |
6744/7005 |
6043/7005 |
5816/7005 |
5576/7005 |
4553/7005 |
6053/7005 |
4203/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0215 |
-2.21% |
| 2026-06-10 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0370 |
-3.66% |
| 2026-06-09 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0226 |
2.28% |
| 2026-06-08 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0237 |
-2.34% |
| 2026-06-05 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0183 |
-1.77% |
