加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩然,吴可凡
- 成立日期：
- 2021-09-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
271.70 |
|
5.83% |
| 2 |
拓普集团 |
248.27 |
|
5.33% |
| 3 |
芯原股份 |
247.05 |
|
5.31% |
| 4 |
豪威集团 |
232.58 |
|
4.99% |
| 5 |
科大讯飞 |
223.15 |
|
4.79% |
| 6 |
德赛西威 |
213.23 |
|
4.58% |
| 7 |
闻泰科技 |
206.84 |
|
4.44% |
| 8 |
欧菲光 |
205.91 |
|
4.42% |
| 9 |
均胜电子 |
176.19 |
|
3.78% |
| 10 |
思特威 |
169.21 |
|
3.63% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.74% |
11.57% |
-4.88% |
29.10% |
38.72% |
6.74% |
46.65% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1511/6543 |
856/6543 |
5801/6543 |
2055/6543 |
2398/6543 |
1641/6543 |
1503/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0147 |
1.27% |
| 2026-01-08 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2026-01-06 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0402 |
3.56% |
| 2026-01-05 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0288 |
2.61% |
