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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2021-05-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
509.28 |
|
5.89% |
| 2 |
芯原股份 |
466.65 |
|
5.40% |
| 3 |
拓普集团 |
464.74 |
|
5.37% |
| 4 |
豪威集团 |
435.37 |
|
5.03% |
| 5 |
科大讯飞 |
416.45 |
|
4.82% |
| 6 |
德赛西威 |
403.03 |
|
4.66% |
| 7 |
闻泰科技 |
388.57 |
|
4.49% |
| 8 |
欧菲光 |
385.56 |
|
4.46% |
| 9 |
均胜电子 |
329.55 |
|
3.81% |
| 10 |
思特威 |
320.52 |
|
3.71% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.80% |
11.63% |
-4.99% |
29.28% |
38.88% |
6.80% |
50.04% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1497/6543 |
835/6543 |
5829/6543 |
2032/6543 |
2385/6543 |
1629/6543 |
1271/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0172 |
1.28% |
| 2026-01-08 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2026-01-06 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0469 |
3.58% |
| 2026-01-05 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0336 |
2.63% |
