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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈建华
- 成立日期：
- 2021-03-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.51亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
8603.02 |
|
10.16% |
| 2 |
洛阳钼业 |
6630.20 |
|
7.83% |
| 3 |
北方稀土 |
4419.68 |
|
5.22% |
| 4 |
华友钴业 |
3950.55 |
|
4.66% |
| 5 |
中国铝业 |
3693.25 |
|
4.36% |
| 6 |
赣锋锂业 |
2678.36 |
|
3.16% |
| 7 |
山东黄金 |
2629.52 |
|
3.10% |
| 8 |
云铝股份 |
2591.73 |
|
3.06% |
| 9 |
中金黄金 |
2565.64 |
|
3.03% |
| 10 |
江西铜业 |
2173.18 |
|
2.57% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.72% |
-17.66% |
3.12% |
20.38% |
80.20% |
3.12% |
75.80% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
188/6757 |
6612/6757 |
1269/6757 |
190/6757 |
119/6757 |
1289/6757 |
281/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0265 |
2.0530 |
-0.0314 |
-1.51% |
| 2026-03-30 |
1.0422 |
2.0844 |
0.0364 |
1.78% |
| 2026-03-27 |
1.0240 |
2.0480 |
0.0582 |
2.92% |
| 2026-03-26 |
0.9949 |
1.9898 |
-0.0304 |
-1.50% |
| 2026-03-25 |
1.0101 |
2.0202 |
0.0598 |
3.05% |
