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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈建华
- 成立日期：
- 2021-03-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.42亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
17601.40 |
|
9.31% |
| 2 |
洛阳钼业 |
12253.50 |
|
6.48% |
| 3 |
北方稀土 |
10000.88 |
|
5.29% |
| 4 |
中国铝业 |
7400.31 |
|
3.91% |
| 5 |
华友钴业 |
7338.61 |
|
3.88% |
| 6 |
赣锋锂业 |
7233.69 |
|
3.83% |
| 7 |
中金黄金 |
6356.71 |
|
3.36% |
| 8 |
山东黄金 |
5991.24 |
|
3.17% |
| 9 |
赤峰黄金 |
5992.67 |
|
3.17% |
| 10 |
云铝股份 |
5258.84 |
|
2.78% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.77% |
-7.88% |
-7.48% |
22.05% |
86.42% |
5.11% |
87.98% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
5316/6922 |
6503/6922 |
5660/6922 |
2000/6922 |
754/6922 |
3740/6922 |
727/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-25 |
1.0518 |
2.1036 |
0.0110 |
0.53% |
| 2026-05-22 |
1.0463 |
2.0926 |
0.0670 |
3.31% |
| 2026-05-21 |
1.0128 |
2.0256 |
-0.0534 |
-2.57% |
| 2026-05-20 |
1.0395 |
2.0790 |
0.0050 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
1.0370 |
2.0740 |
-0.0272 |
-1.29% |
