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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈建华
- 成立日期：
- 2021-03-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.07亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3793.05 |
|
10.94% |
| 2 |
北方稀土 |
2283.62 |
|
6.58% |
| 3 |
洛阳钼业 |
2062.51 |
|
5.95% |
| 4 |
华友钴业 |
1798.75 |
|
5.19% |
| 5 |
山东黄金 |
1328.91 |
|
3.83% |
| 6 |
赣锋锂业 |
1256.44 |
|
3.62% |
| 7 |
中国铝业 |
1224.63 |
|
3.53% |
| 8 |
中金黄金 |
1185.77 |
|
3.42% |
| 9 |
天齐锂业 |
931.25 |
|
2.68% |
| 10 |
赤峰黄金 |
907.22 |
|
2.62% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.63% |
19.89% |
17.53% |
83.40% |
106.28% |
8.63% |
85.77% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
950/6543 |
134/6543 |
187/6543 |
71/6543 |
61/6543 |
1063/6543 |
381/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0996 |
2.1992 |
0.0366 |
1.69% |
| 2026-01-09 |
1.0813 |
2.1626 |
0.0634 |
3.02% |
| 2026-01-08 |
1.0496 |
2.0992 |
-0.0362 |
-1.70% |
| 2026-01-07 |
1.0677 |
2.1354 |
0.0114 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
1.0620 |
2.1240 |
0.0822 |
4.03% |
