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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈建华
- 成立日期：
- 2021-03-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.51亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
8603.02 |
|
10.16% |
| 2 |
洛阳钼业 |
6630.20 |
|
7.83% |
| 3 |
北方稀土 |
4419.68 |
|
5.22% |
| 4 |
华友钴业 |
3950.55 |
|
4.66% |
| 5 |
中国铝业 |
3693.25 |
|
4.36% |
| 6 |
赣锋锂业 |
2678.36 |
|
3.16% |
| 7 |
山东黄金 |
2629.52 |
|
3.10% |
| 8 |
云铝股份 |
2591.73 |
|
3.06% |
| 9 |
中金黄金 |
2565.64 |
|
3.03% |
| 10 |
江西铜业 |
2173.18 |
|
2.57% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
5.03% |
25.95% |
69.33% |
103.59% |
14.09% |
81.64% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
5781/6631 |
635/6631 |
132/6631 |
69/6631 |
63/6631 |
387/6631 |
414/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.1357 |
2.2714 |
0.0462 |
2.08% |
| 2026-02-06 |
1.1126 |
2.2252 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-02-05 |
1.1101 |
2.2202 |
-0.1126 |
-4.83% |
| 2026-02-04 |
1.1664 |
2.3328 |
0.0054 |
0.23% |
| 2026-02-03 |
1.1637 |
2.3274 |
0.0610 |
2.69% |
