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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-08-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 26.39亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
16490.71 |
|
9.26% |
| 2 |
阳光电源 |
16171.93 |
|
9.09% |
| 3 |
特变电工 |
7314.24 |
|
4.11% |
| 4 |
隆基绿能 |
7188.08 |
|
4.04% |
| 5 |
华友钴业 |
6745.86 |
|
3.79% |
| 6 |
亿纬锂能 |
5331.06 |
|
3.00% |
| 7 |
中国核电 |
4636.23 |
|
2.60% |
| 8 |
赣锋锂业 |
4628.38 |
|
2.60% |
| 9 |
天赐材料 |
4297.48 |
|
2.41% |
| 10 |
三峡能源 |
3808.65 |
|
2.14% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.84% |
-3.90% |
4.80% |
5.46% |
57.60% |
4.80% |
-3.26% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
6106/6757 |
1881/6757 |
799/6757 |
1280/6757 |
357/6757 |
817/6757 |
5437/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0261 |
-3.56% |
| 2026-03-30 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0131 |
-1.76% |
| 2026-03-27 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0116 |
1.58% |
| 2026-03-26 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0039 |
-0.53% |
| 2026-03-25 |
0.7385 |
0.7385 |
0.0108 |
1.48% |
