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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2021-02-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 255.70亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0018 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0089 |
-1.04 |
| 2026-01-07 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0046 |
-0.53 |
| 2026-01-06 |
0.8643 |
0.8643 |
0.0305 |
3.66 |
| 2026-01-05 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0106 |
1.29 |
| 2025-12-31 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0018 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0149 |
1.84 |
| 2025-12-29 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0089 |
-1.09 |
| 2025-12-26 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0168 |
2.09 |
| 2025-12-25 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0064 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0121 |
1.54 |
| 2025-12-23 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0050 |
0.64 |
| 2025-12-22 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0125 |
1.63 |
| 2025-12-19 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0118 |
1.56 |
| 2025-12-18 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0232 |
3.17 |
| 2025-12-16 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0108 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0026 |
0.35 |
| 2025-12-12 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0022 |
-0.30 |
| 2025-12-11 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0049 |
-0.66 |