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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2021-03-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.90亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
3336.10 |
|
10.31% |
| 2 |
恒瑞医药 |
3213.44 |
|
9.93% |
| 3 |
华东医药 |
1092.33 |
|
3.38% |
| 4 |
复星医药 |
1062.25 |
|
3.28% |
| 5 |
科伦药业 |
1036.06 |
|
3.20% |
| 6 |
百济神州 |
975.77 |
|
3.02% |
| 7 |
长春高新 |
952.34 |
|
2.94% |
| 8 |
康龙化成 |
927.96 |
|
2.87% |
| 9 |
泰格医药 |
923.95 |
|
2.86% |
| 10 |
艾力斯 |
888.05 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.77% |
-0.08% |
-1.45% |
-15.23% |
11.81% |
-1.45% |
-8.59% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
79/6757 |
634/6757 |
3311/6757 |
5940/6757 |
3998/6757 |
3333/6757 |
5780/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
0.6506 |
0.6506 |
0.0007 |
0.11% |
| 2026-03-30 |
0.6499 |
0.6499 |
0.0054 |
0.84% |
| 2026-03-27 |
0.6445 |
0.6445 |
0.0312 |
5.09% |
| 2026-03-26 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0065 |
-1.05% |
| 2026-03-25 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0047 |
0.76% |
