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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芒果超媒 |
1012.24 |
|
9.58% |
| 2 |
完美世界 |
984.29 |
|
9.32% |
| 3 |
光线传媒 |
954.76 |
|
9.04% |
| 4 |
东方明珠 |
786.65 |
|
7.45% |
| 5 |
捷成股份 |
609.66 |
|
5.77% |
| 6 |
万达电影 |
589.99 |
|
5.58% |
| 7 |
华策影视 |
467.57 |
|
4.43% |
| 8 |
中国电影 |
441.83 |
|
4.18% |
| 9 |
视觉中国 |
379.58 |
|
3.59% |
| 10 |
吉视传媒 |
348.39 |
|
3.30% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.71% |
8.80% |
3.48% |
14.83% |
32.15% |
9.71% |
21.76% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
616/6543 |
1711/6543 |
2477/6543 |
3878/6543 |
3017/6543 |
715/6543 |
3733/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0430 |
4.33% |
| 2026-01-08 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0205 |
2.11% |
| 2026-01-07 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0046 |
0.48% |
| 2026-01-06 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0091 |
0.95% |
| 2026-01-05 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0144 |
1.53% |
