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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君,王帅
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 55.83亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
106189.60 |
|
15.89% |
| 2 |
中信证券 |
90458.86 |
|
13.53% |
| 3 |
国泰海通 |
66036.85 |
|
9.88% |
| 4 |
华泰证券 |
34537.45 |
|
5.17% |
| 5 |
广发证券 |
20278.62 |
|
3.03% |
| 6 |
招商证券 |
19687.96 |
|
2.95% |
| 7 |
东方证券 |
18517.85 |
|
2.77% |
| 8 |
申万宏源 |
14878.24 |
|
2.23% |
| 9 |
兴业证券 |
14008.95 |
|
2.10% |
| 10 |
中金公司 |
13440.13 |
|
2.01% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.33% |
3.20% |
-0.78% |
5.91% |
12.53% |
2.02% |
33.85% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
6355/6549 |
4661/6549 |
5749/6549 |
5109/6549 |
4978/6549 |
5011/6549 |
2480/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2026-01-13 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2026-01-12 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0171 |
1.46% |
| 2026-01-09 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0322 |
-2.68% |
