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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君,王帅
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 55.83亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
106189.60 |
|
15.89% |
| 2 |
中信证券 |
90458.86 |
|
13.53% |
| 3 |
国泰海通 |
66036.85 |
|
9.88% |
| 4 |
华泰证券 |
34537.45 |
|
5.17% |
| 5 |
广发证券 |
20278.62 |
|
3.03% |
| 6 |
招商证券 |
19687.96 |
|
2.95% |
| 7 |
东方证券 |
18517.85 |
|
2.77% |
| 8 |
申万宏源 |
14878.24 |
|
2.23% |
| 9 |
兴业证券 |
14008.95 |
|
2.10% |
| 10 |
中金公司 |
13440.13 |
|
2.01% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.91% |
2.71% |
-2.35% |
8.40% |
15.53% |
1.91% |
36.49% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5078/6543 |
4803/6543 |
5172/6543 |
4740/6543 |
4705/6543 |
5188/6543 |
2229/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0322 |
-2.68% |
| 2026-01-07 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0178 |
-1.46% |
| 2026-01-06 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0477 |
4.07% |
| 2026-01-05 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0213 |
1.85% |
