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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君,王帅
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 55.83亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0322 |
-2.68 |
| 2026-01-07 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0178 |
-1.46 |
| 2026-01-06 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0477 |
4.07 |
| 2026-01-05 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0213 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0076 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0076 |
0.66 |
| 2025-12-25 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0044 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0088 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0049 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0113 |
-0.98 |
| 2025-12-17 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0220 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0083 |
-0.73 |
| 2025-12-15 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0043 |
0.38 |
| 2025-12-12 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0073 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0143 |
-1.25 |