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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君,王帅
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 92.09亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-02-09 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0125 |
1.11 |
| 2026-02-06 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0085 |
-0.75 |
| 2026-02-05 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-02-04 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0148 |
1.33 |
| 2026-02-03 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-02-02 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0151 |
-1.34 |
| 2026-01-30 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0174 |
-1.52 |
| 2026-01-29 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0144 |
1.27 |
| 2026-01-28 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0126 |
-1.10 |
| 2026-01-26 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0083 |
0.73 |
| 2026-01-23 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0074 |
-0.65 |
| 2026-01-20 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0050 |
0.44 |
| 2026-01-19 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2026-01-16 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0094 |
-0.81 |
| 2026-01-15 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0184 |
-1.57 |