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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 22.56亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0114 |
-1.29 |
| 2026-02-12 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0090 |
1.03 |
| 2026-02-11 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0175 |
2.05 |
| 2026-02-10 |
0.8552 |
0.8552 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0075 |
0.88 |
| 2026-02-06 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0159 |
1.91 |
| 2026-02-05 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0184 |
-2.16 |
| 2026-02-04 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0104 |
1.24 |
| 2026-02-03 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0165 |
2.00 |
| 2026-02-02 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0213 |
-2.52 |
| 2026-01-30 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0110 |
-1.28 |
| 2026-01-29 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0162 |
-1.85 |
| 2026-01-28 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-01-27 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0149 |
-1.68 |
| 2026-01-26 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0093 |
-1.04 |
| 2026-01-23 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0204 |
2.32 |
| 2026-01-22 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0097 |
-1.09 |
| 2026-01-21 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0135 |
1.54 |
| 2026-01-20 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0166 |
-1.86 |
| 2026-01-19 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0008 |
0.09 |