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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 23.30亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0176 |
2.06 |
| 2025-12-31 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0055 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0110 |
1.29 |
| 2025-12-29 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0176 |
-2.03 |
| 2025-12-26 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0196 |
2.31 |
| 2025-12-25 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0043 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0179 |
2.16 |
| 2025-12-22 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0120 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0079 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0155 |
-1.88 |
| 2025-12-17 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0263 |
3.30 |
| 2025-12-16 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0156 |
-1.92 |
| 2025-12-15 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0172 |
-2.07 |
| 2025-12-12 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0019 |
-0.23 |
| 2025-12-11 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0058 |
-0.69 |
| 2025-12-10 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0103 |
-1.22 |
| 2025-12-08 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0182 |
2.20 |
| 2025-12-05 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0032 |
0.39 |