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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 22.56亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0290 |
-3.24 |
| 2026-03-30 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0033 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0248 |
2.83 |
| 2026-03-26 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-03-25 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0120 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0035 |
0.41 |
| 2026-03-23 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0085 |
-0.98 |
| 2026-03-20 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0171 |
2.01 |
| 2026-03-19 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0231 |
-2.65 |
| 2026-03-18 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0102 |
-1.15 |
| 2026-03-17 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0217 |
-2.40 |
| 2026-03-16 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0035 |
0.39 |
| 2026-03-13 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0250 |
2.85 |
| 2026-03-10 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0162 |
1.88 |
| 2026-03-09 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0087 |
1.02 |
| 2026-03-06 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.0055 |
-0.64 |
| 2026-03-05 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0033 |
0.39 |
| 2026-03-04 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0013 |
-0.15 |