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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 17.56亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
23986.94 |
|
15.75% |
| 2 |
宁德时代 |
22474.91 |
|
14.76% |
| 3 |
华友钴业 |
9048.59 |
|
5.94% |
| 4 |
三花智控 |
9036.15 |
|
5.93% |
| 5 |
赣锋锂业 |
8720.11 |
|
5.73% |
| 6 |
亿纬锂能 |
8246.74 |
|
5.42% |
| 7 |
天赐材料 |
6022.95 |
|
3.96% |
| 8 |
厦门钨业 |
5619.29 |
|
3.69% |
| 9 |
先导智能 |
5198.47 |
|
3.41% |
| 10 |
恩捷股份 |
3915.52 |
|
2.57% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.93% |
-3.03% |
3.79% |
12.25% |
68.83% |
5.82% |
37.68% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
2269/7047 |
4383/7047 |
3387/7047 |
2865/7047 |
1213/7047 |
3490/7047 |
2518/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2026-06-17 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-06-16 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0254 |
2.87% |
| 2026-06-15 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0191 |
2.21% |
| 2026-06-12 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0173 |
2.04% |
