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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙,蔡卡尔
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 915.55亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1781917.95 |
|
18.25% |
| 2 |
腾讯控股 |
1512028.06 |
|
15.48% |
| 3 |
小米集团-W |
1115455.88 |
|
11.42% |
| 4 |
美团-W |
726155.97 |
|
7.44% |
| 5 |
商汤-W |
419355.82 |
|
4.29% |
| 6 |
京东健康 |
344183.20 |
|
3.52% |
| 7 |
哔哩哔哩-W |
319145.54 |
|
3.27% |
| 8 |
阿里健康 |
304014.86 |
|
3.11% |
| 9 |
快手-W |
289067.61 |
|
2.96% |
| 10 |
金蝶国际 |
259444.80 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.69% |
8.30% |
-4.92% |
2.65% |
39.20% |
8.73% |
27.90% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
322/6553 |
3111/6553 |
6134/6553 |
5437/6553 |
2386/6553 |
1718/6553 |
2927/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0071 |
-0.76% |
| 2026-01-15 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0176 |
-1.85% |
| 2026-01-14 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0162 |
1.73% |
| 2026-01-13 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0032 |
0.34% |
| 2026-01-12 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0468 |
5.29% |
