加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2022-02-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
178.49 |
|
5.24% |
| 2 |
贵州茅台 |
173.28 |
|
5.08% |
| 3 |
招商银行 |
111.94 |
|
3.28% |
| 4 |
中际旭创 |
71.05 |
|
2.08% |
| 5 |
长江电力 |
66.49 |
|
1.95% |
| 6 |
美的集团 |
65.39 |
|
1.92% |
| 7 |
比亚迪 |
61.16 |
|
1.79% |
| 8 |
兴业银行 |
58.16 |
|
1.71% |
| 9 |
工商银行 |
52.56 |
|
1.54% |
| 10 |
恒瑞医药 |
51.52 |
|
1.51% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.45% |
5.22% |
2.42% |
16.34% |
23.44% |
2.24% |
18.44% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
4906/6556 |
4499/6556 |
4448/6556 |
3612/6556 |
3962/6556 |
4834/6556 |
3989/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-01-13 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0069 |
0.61% |
