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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 27.61亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
36925.55 |
|
17.08% |
| 2 |
阳光电源 |
21295.22 |
|
9.85% |
| 3 |
长江电力 |
20525.35 |
|
9.49% |
| 4 |
亿纬锂能 |
10120.86 |
|
4.68% |
| 5 |
隆基绿能 |
9883.06 |
|
4.57% |
| 6 |
特变电工 |
8145.40 |
|
3.77% |
| 7 |
中国核电 |
6492.78 |
|
3.00% |
| 8 |
先导智能 |
6168.19 |
|
2.85% |
| 9 |
三峡能源 |
5509.84 |
|
2.55% |
| 10 |
通威股份 |
5448.46 |
|
2.52% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.04% |
2.92% |
-0.77% |
37.27% |
42.50% |
4.04% |
-1.79% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2935/6543 |
4690/6543 |
4704/6543 |
1488/6543 |
2111/6543 |
3089/6543 |
5612/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0025 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0025 |
0.32% |
| 2026-01-07 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0033 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0087 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0139 |
1.82% |
