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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.05亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
9903.87 |
|
10.64% |
| 2 |
新易盛 |
7732.05 |
|
8.31% |
| 3 |
中际旭创 |
7652.97 |
|
8.22% |
| 4 |
中芯国际 |
5941.19 |
|
6.38% |
| 5 |
寒武纪 |
5931.10 |
|
6.37% |
| 6 |
阳光电源 |
5010.25 |
|
5.38% |
| 7 |
海光信息 |
5009.82 |
|
5.38% |
| 8 |
澜起科技 |
3776.25 |
|
4.06% |
| 9 |
胜宏科技 |
3677.24 |
|
3.95% |
| 10 |
汇川技术 |
3371.17 |
|
3.62% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.61% |
6.82% |
2.78% |
68.66% |
57.80% |
64.01% |
55.45% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
1755/6497 |
1089/6497 |
2951/6497 |
153/6497 |
350/6497 |
305/6497 |
869/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-12-24 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0054 |
0.58% |
| 2025-12-23 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0041 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0266 |
2.97% |
