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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.05亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
9903.87 |
|
10.64% |
| 2 |
新易盛 |
7732.05 |
|
8.31% |
| 3 |
中际旭创 |
7652.97 |
|
8.22% |
| 4 |
中芯国际 |
5941.19 |
|
6.38% |
| 5 |
寒武纪 |
5931.10 |
|
6.37% |
| 6 |
阳光电源 |
5010.25 |
|
5.38% |
| 7 |
海光信息 |
5009.82 |
|
5.38% |
| 8 |
澜起科技 |
3776.25 |
|
4.06% |
| 9 |
胜宏科技 |
3677.24 |
|
3.95% |
| 10 |
汇川技术 |
3371.17 |
|
3.62% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.93% |
3.56% |
2.89% |
68.89% |
74.08% |
3.93% |
53.25% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
2284/6538 |
3408/6538 |
3111/6538 |
185/6538 |
391/6538 |
2433/6538 |
1046/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0054 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0062 |
0.65% |
| 2026-01-06 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0041 |
0.43% |
| 2026-01-05 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0311 |
3.39% |
| 2025-12-31 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0194 |
-2.07% |
