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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东,成曦
- 成立日期：
- 2021-06-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 117.29亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
118958.63 |
|
11.49% |
| 2 |
中际旭创 |
114586.13 |
|
11.07% |
| 3 |
新易盛 |
109800.85 |
|
10.61% |
| 4 |
阳光电源 |
54583.52 |
|
5.27% |
| 5 |
寒武纪 |
51831.59 |
|
5.01% |
| 6 |
海光信息 |
48776.83 |
|
4.71% |
| 7 |
中芯国际 |
46910.31 |
|
4.53% |
| 8 |
胜宏科技 |
38141.13 |
|
3.68% |
| 9 |
澜起科技 |
35789.25 |
|
3.46% |
| 10 |
天孚通信 |
35102.95 |
|
3.39% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.99% |
21.13% |
36.72% |
48.00% |
144.45% |
40.69% |
125.87% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
196/6959 |
214/6959 |
93/6959 |
354/6959 |
100/6959 |
350/6959 |
307/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0499 |
-3.87% |
| 2026-05-29 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0413 |
-3.10% |
| 2026-05-28 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0353 |
2.72% |
| 2026-05-27 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0074 |
0.57% |
