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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 41.82亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
41598.28 |
|
10.70% |
| 2 |
新易盛 |
32475.69 |
|
8.35% |
| 3 |
中际旭创 |
32113.51 |
|
8.26% |
| 4 |
寒武纪 |
25165.59 |
|
6.47% |
| 5 |
中芯国际 |
25106.77 |
|
6.46% |
| 6 |
阳光电源 |
21170.09 |
|
5.45% |
| 7 |
海光信息 |
21157.40 |
|
5.44% |
| 8 |
澜起科技 |
15970.89 |
|
4.11% |
| 9 |
胜宏科技 |
15504.56 |
|
3.99% |
| 10 |
汇川技术 |
14143.49 |
|
3.64% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.66% |
6.67% |
2.55% |
71.18% |
76.08% |
3.85% |
52.80% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.33% |
22.04% |
31.47% |
3.32% |
27.48% |
| 同类型阶段排名 |
5065/6532 |
2264/6532 |
3539/6532 |
158/6532 |
338/6532 |
2560/6532 |
1058/6532 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0040 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
0.9493 |
0.9493 |
0.0313 |
3.41% |
| 2025-12-31 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0197 |
-2.10% |
| 2025-12-30 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0099 |
1.07% |
| 2025-12-29 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0032 |
-0.34% |
