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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尤家妤
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1952.00 |
|
10.65% |
| 2 |
宁德时代 |
1754.77 |
|
9.57% |
| 3 |
阳光电源 |
1717.58 |
|
9.37% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
929.13 |
|
5.07% |
| 5 |
同花顺 |
792.56 |
|
4.32% |
| 6 |
亿纬锂能 |
776.63 |
|
4.24% |
| 7 |
天孚通信 |
724.82 |
|
3.95% |
| 8 |
三环集团 |
674.81 |
|
3.68% |
| 9 |
长盈精密 |
516.15 |
|
2.82% |
| 10 |
昆仑万维 |
421.59 |
|
2.30% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.23% |
-7.04% |
-2.46% |
2.04% |
62.95% |
-2.46% |
42.65% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
6552/6768 |
3862/6768 |
4221/6768 |
2301/6768 |
235/6768 |
4233/6768 |
1145/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0102 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0319 |
-2.65% |
| 2026-04-01 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0227 |
1.92% |
| 2026-03-31 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0383 |
-3.14% |
| 2026-03-30 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0209 |
-1.68% |
