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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2021-06-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 135.98亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
220623.19 |
|
14.61% |
| 2 |
比亚迪 |
127438.87 |
|
8.44% |
| 3 |
亿纬锂能 |
125328.81 |
|
8.30% |
| 4 |
三花智控 |
111798.31 |
|
7.41% |
| 5 |
华友钴业 |
108195.21 |
|
7.17% |
| 6 |
先导智能 |
74932.61 |
|
4.96% |
| 7 |
赣锋锂业 |
74522.68 |
|
4.94% |
| 8 |
国轩高科 |
55080.03 |
|
3.65% |
| 9 |
欣旺达 |
50351.66 |
|
3.34% |
| 10 |
天赐材料 |
49540.86 |
|
3.28% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.30% |
5.62% |
-2.75% |
56.67% |
76.55% |
3.30% |
18.76% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3690/6543 |
2936/6543 |
5311/6543 |
464/6543 |
353/6543 |
3852/6543 |
4008/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0133 |
1.22% |
| 2026-01-08 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0146 |
-1.32% |
| 2026-01-07 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0173 |
1.59% |
| 2026-01-05 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0220 |
2.06% |
