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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹浩
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2025-12-29 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0065 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0111 |
0.93 |
| 2025-12-24 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0133 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0064 |
-0.54 |
| 2025-12-22 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0168 |
1.44 |
| 2025-12-19 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0191 |
1.66 |
| 2025-12-18 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0220 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0158 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0066 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0086 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0109 |
-0.95 |
| 2025-12-10 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0145 |
1.28 |
| 2025-12-09 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2025-12-08 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0254 |
2.28 |
| 2025-12-05 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0213 |
1.95 |
| 2025-12-04 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-03 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0085 |
-0.77 |