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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2022-01-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.67亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
7919.10 |
|
15.63% |
| 2 |
中际旭创 |
7790.22 |
|
15.38% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
4752.58 |
|
9.38% |
| 4 |
腾讯控股 |
4029.58 |
|
7.95% |
| 5 |
中科曙光 |
3788.57 |
|
7.48% |
| 6 |
浪潮信息 |
1657.33 |
|
3.27% |
| 7 |
金山办公 |
1576.45 |
|
3.11% |
| 8 |
紫光股份 |
1314.08 |
|
2.59% |
| 9 |
金蝶国际 |
1225.74 |
|
2.42% |
| 10 |
恒生电子 |
1131.96 |
|
2.23% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.25% |
4.41% |
6.45% |
64.36% |
102.27% |
5.25% |
126.88% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2311/6543 |
3681/6543 |
1366/6543 |
330/6543 |
88/6543 |
2464/6543 |
92/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.1323 |
2.1323 |
0.1151 |
5.71% |
| 2026-01-09 |
2.0172 |
2.0172 |
0.0433 |
2.19% |
| 2026-01-08 |
1.9739 |
1.9739 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
1.9719 |
1.9719 |
-0.0072 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
1.9791 |
1.9791 |
0.0034 |
0.17% |
