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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟成亮
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
167.23 |
|
5.66% |
| 2 |
贵州茅台 |
129.96 |
|
4.40% |
| 3 |
中国平安 |
89.83 |
|
3.04% |
| 4 |
招商银行 |
79.61 |
|
2.69% |
| 5 |
紫金矿业 |
71.83 |
|
2.43% |
| 6 |
美的集团 |
58.13 |
|
1.97% |
| 7 |
中际旭创 |
56.52 |
|
1.91% |
| 8 |
东方财富 |
55.05 |
|
1.86% |
| 9 |
长江电力 |
53.68 |
|
1.82% |
| 10 |
兴业银行 |
50.62 |
|
1.71% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.06% |
4.73% |
2.16% |
22.52% |
30.15% |
3.06% |
23.78% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3928/6543 |
3468/6543 |
3281/6543 |
2848/6543 |
3240/6543 |
4085/6543 |
3544/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0061 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2026-01-07 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-01-06 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0165 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0211 |
1.98% |
