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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
686.79 |
|
13.23% |
| 2 |
腾讯控股 |
585.88 |
|
11.29% |
| 3 |
TMH |
529.27 |
|
10.20% |
| 4 |
汇丰控股 |
529.27 |
|
10.20% |
| 5 |
小米集团-W |
286.94 |
|
5.53% |
| 6 |
建设银行 |
263.26 |
|
5.07% |
| 7 |
友邦保险 |
232.42 |
|
4.48% |
| 8 |
美团-W |
187.06 |
|
3.60% |
| 9 |
香港交易所 |
161.86 |
|
3.12% |
| 10 |
中国移动 |
154.66 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.07% |
1.36% |
-2.64% |
9.37% |
34.59% |
1.07% |
37.81% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5682/6543 |
5427/6543 |
5272/6543 |
4567/6543 |
2730/6543 |
5756/6543 |
2092/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0163 |
-1.24% |
| 2026-01-07 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0165 |
-1.24% |
| 2026-01-06 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0162 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0293 |
2.28% |
