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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2021-12-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
654.46 |
|
11.91% |
| 2 |
美的集团 |
228.15 |
|
4.15% |
| 3 |
中际旭创 |
227.68 |
|
4.14% |
| 4 |
东方财富 |
214.79 |
|
3.91% |
| 5 |
新易盛 |
212.88 |
|
3.88% |
| 6 |
立讯精密 |
190.19 |
|
3.46% |
| 7 |
比亚迪 |
179.10 |
|
3.26% |
| 8 |
阳光电源 |
150.32 |
|
2.74% |
| 9 |
五粮液 |
139.70 |
|
2.54% |
| 10 |
格力电器 |
108.83 |
|
1.98% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.05% |
1.56% |
-1.17% |
28.99% |
34.48% |
2.05% |
18.22% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4961/6543 |
5335/6543 |
4835/6543 |
2068/6543 |
2744/6543 |
5081/6543 |
4057/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0057 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0095 |
-1.04% |
| 2026-01-07 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2026-01-06 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0091 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0165 |
1.85% |
