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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2021-12-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
550.16 |
|
10.65% |
| 2 |
中际旭创 |
301.34 |
|
5.84% |
| 3 |
新易盛 |
224.92 |
|
4.36% |
| 4 |
美的集团 |
223.51 |
|
4.33% |
| 5 |
东方财富 |
174.08 |
|
3.37% |
| 6 |
立讯精密 |
154.82 |
|
3.00% |
| 7 |
阳光电源 |
148.46 |
|
2.87% |
| 8 |
比亚迪 |
144.63 |
|
2.80% |
| 9 |
五粮液 |
111.24 |
|
2.15% |
| 10 |
北方华创 |
104.21 |
|
2.02% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.01% |
-0.92% |
0.26% |
22.77% |
27.22% |
1.11% |
12.27% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
4390/6631 |
4799/6631 |
4793/6631 |
2210/6631 |
3038/6631 |
5413/6631 |
4504/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0170 |
1.92% |
| 2026-02-06 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0055 |
-0.62% |
| 2026-02-05 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0076 |
-0.85% |
| 2026-02-04 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0037 |
0.41% |
| 2026-02-03 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0102 |
1.15% |
