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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.06亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
13749.84 |
|
16.45% |
| 2 |
中信证券 |
12304.49 |
|
14.72% |
| 3 |
国泰海通 |
10207.11 |
|
12.21% |
| 4 |
华泰证券 |
5335.17 |
|
6.38% |
| 5 |
广发证券 |
3141.03 |
|
3.76% |
| 6 |
招商证券 |
3033.43 |
|
3.63% |
| 7 |
东方证券 |
2858.63 |
|
3.42% |
| 8 |
申万宏源 |
2297.28 |
|
2.75% |
| 9 |
兴业证券 |
2162.91 |
|
2.59% |
| 10 |
中金公司 |
2057.72 |
|
2.46% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.86% |
4.11% |
-3.22% |
8.31% |
3.15% |
6.60% |
34.87% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
3076/6497 |
2027/6497 |
4710/6497 |
4259/6497 |
5253/6497 |
4888/6497 |
2070/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2025-12-26 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0085 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0093 |
0.70% |
| 2025-12-23 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0026 |
-0.19% |
