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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2022-11-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0191 |
-1.80 |
| 2026-02-12 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2026-02-11 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-02-09 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0111 |
1.05 |
| 2026-02-06 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0083 |
-0.78 |
| 2026-02-05 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-02-04 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0311 |
3.00 |
| 2026-02-03 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0126 |
1.23 |
| 2026-02-02 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0156 |
-1.50 |
| 2026-01-30 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0041 |
0.40 |
| 2026-01-28 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0045 |
-0.43 |
| 2026-01-27 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0082 |
-0.78 |
| 2026-01-26 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0054 |
-0.51 |
| 2026-01-22 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-01-21 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0104 |
-0.98 |
| 2026-01-20 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0148 |
1.41 |
| 2026-01-19 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0130 |
1.25 |