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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2022-11-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0148 |
1.41 |
| 2026-01-19 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0130 |
1.25 |
| 2026-01-16 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0099 |
-0.95 |
| 2026-01-15 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0101 |
-0.96 |
| 2026-01-13 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0058 |
-0.55 |
| 2026-01-12 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0098 |
0.93 |
| 2026-01-09 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0072 |
-0.68 |
| 2026-01-06 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0085 |
0.81 |
| 2026-01-05 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0044 |
-0.42 |
| 2025-12-31 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0083 |
0.79 |
| 2025-12-30 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0122 |
-1.15 |
| 2025-12-29 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0051 |
0.48 |
| 2025-12-25 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0036 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0100 |
0.96 |