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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2022-11-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
京沪高铁 |
1275.93 |
|
13.25% |
| 2 |
顺丰控股 |
861.85 |
|
8.95% |
| 3 |
中远海控 |
752.35 |
|
7.81% |
| 4 |
大秦铁路 |
553.90 |
|
5.75% |
| 5 |
上海机场 |
332.29 |
|
3.45% |
| 6 |
中国东航 |
328.06 |
|
3.41% |
| 7 |
中国国航 |
299.79 |
|
3.11% |
| 8 |
圆通速递 |
284.61 |
|
2.95% |
| 9 |
南方航空 |
249.80 |
|
2.59% |
| 10 |
海南机场 |
232.04 |
|
2.41% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.67% |
2.03% |
2.35% |
3.17% |
0.70% |
1.55% |
3.08% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
2926/6478 |
4436/6478 |
2224/6478 |
5147/6478 |
5558/6478 |
5535/6478 |
4969/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-12-22 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0100 |
0.96% |
| 2025-12-19 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0050 |
0.48% |
