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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云,林唐宇
- 成立日期：
- 2022-08-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
42288.47 |
410.00 |
18.68% |
| 2 |
20国开04 |
36653.15 |
350.00 |
16.19% |
| 3 |
22国开08 |
35881.50 |
350.00 |
15.85% |
| 4 |
23国开08 |
23692.44 |
230.00 |
10.47% |
| 5 |
24国开08 |
20119.95 |
200.00 |
8.89% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.17% |
0.50% |
0.51% |
0.82% |
0.82% |
8.39% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6530/8770 |
2945/8770 |
4306/8770 |
4663/8770 |
5931/8770 |
5698/8770 |
3977/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
108.6796 |
1.0868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
108.6664 |
1.0867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
108.6783 |
1.0868 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
108.7289 |
1.0873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
108.7206 |
1.0872 |
0.0000 |
0.00% |
