加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
127.15 |
|
6.23% |
| 2 |
贵州茅台 |
72.20 |
|
3.53% |
| 3 |
招商银行 |
71.93 |
|
3.52% |
| 4 |
中国平安 |
51.80 |
|
2.54% |
| 5 |
农业银行 |
49.09 |
|
2.40% |
| 6 |
工业富联 |
46.87 |
|
2.29% |
| 7 |
工商银行 |
39.71 |
|
1.94% |
| 8 |
长江电力 |
36.26 |
|
1.78% |
| 9 |
兴业银行 |
35.53 |
|
1.74% |
| 10 |
中信证券 |
31.41 |
|
1.54% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.10% |
1.82% |
1.21% |
12.71% |
22.27% |
0.77% |
14.01% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.49% |
6.72% |
20.68% |
31.09% |
5.52% |
28.06% |
| 同类型阶段排名 |
4798/6577 |
5133/6577 |
4756/6577 |
3878/6577 |
4008/6577 |
5537/6577 |
4377/6577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-01-20 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-01-19 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0042 |
-0.35% |
