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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国建筑 |
1408.49 |
|
9.68% |
| 2 |
中国中铁 |
1038.29 |
|
7.13% |
| 3 |
中国电建 |
839.27 |
|
5.77% |
| 4 |
徐工机械 |
763.06 |
|
5.24% |
| 5 |
中联重科 |
727.60 |
|
5.00% |
| 6 |
三一重工 |
720.32 |
|
4.95% |
| 7 |
中国铁建 |
660.61 |
|
4.54% |
| 8 |
中国能建 |
570.98 |
|
3.92% |
| 9 |
中国交建 |
548.29 |
|
3.77% |
| 10 |
金诚信 |
535.33 |
|
3.68% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.34% |
-7.95% |
-3.39% |
-3.59% |
7.58% |
-3.39% |
3.08% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4831/6770 |
5295/6770 |
4264/6770 |
3869/6770 |
4409/6770 |
4264/6770 |
4843/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0175 |
-1.69% |
| 2026-04-02 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0164 |
-1.56% |
| 2026-04-01 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0127 |
1.22% |
| 2026-03-31 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0001 |
0.01% |
