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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2022-06-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中创智领 |
59.39 |
|
1.62% |
| 2 |
中国外运 |
54.51 |
|
1.49% |
| 3 |
雅戈尔 |
52.83 |
|
1.44% |
| 4 |
韵达股份 |
50.09 |
|
1.37% |
| 5 |
太阳纸业 |
49.59 |
|
1.36% |
| 6 |
隧道股份 |
48.83 |
|
1.33% |
| 7 |
环旭电子 |
48.33 |
|
1.32% |
| 8 |
九州通 |
48.26 |
|
1.32% |
| 9 |
浙富控股 |
47.87 |
|
1.31% |
| 10 |
浙江龙盛 |
47.96 |
|
1.31% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
5.61% |
5.12% |
18.41% |
30.34% |
3.40% |
42.61% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
3380/6549 |
3195/6549 |
3158/6549 |
3381/6549 |
3476/6549 |
3866/6549 |
1798/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-01-13 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-01-12 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0088 |
0.63% |
| 2026-01-09 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0121 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0024 |
-0.17% |
