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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2022-06-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中创智领 |
59.39 |
|
1.62% |
| 2 |
中国外运 |
54.51 |
|
1.49% |
| 3 |
雅戈尔 |
52.83 |
|
1.44% |
| 4 |
韵达股份 |
50.09 |
|
1.37% |
| 5 |
太阳纸业 |
49.59 |
|
1.36% |
| 6 |
隧道股份 |
48.83 |
|
1.33% |
| 7 |
环旭电子 |
48.33 |
|
1.32% |
| 8 |
九州通 |
48.26 |
|
1.32% |
| 9 |
浙富控股 |
47.87 |
|
1.31% |
| 10 |
浙江龙盛 |
47.96 |
|
1.31% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
2.04% |
2.08% |
18.72% |
18.31% |
18.31% |
41.61% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3001/6529 |
3978/6529 |
1718/6529 |
2869/6529 |
3704/6529 |
3664/6529 |
1478/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0107 |
-0.78% |
| 2025-12-26 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0079 |
0.58% |
