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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 36.90亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
32075.39 |
|
8.84% |
| 2 |
中国核电 |
31949.85 |
|
8.81% |
| 3 |
三峡能源 |
27111.77 |
|
7.48% |
| 4 |
国电电力 |
19800.13 |
|
5.46% |
| 5 |
永泰能源 |
16144.32 |
|
4.45% |
| 6 |
国投电力 |
13984.39 |
|
3.86% |
| 7 |
华能国际 |
13846.38 |
|
3.82% |
| 8 |
上海电力 |
13288.06 |
|
3.66% |
| 9 |
中国广核 |
12695.65 |
|
3.50% |
| 10 |
川投能源 |
12411.32 |
|
3.42% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.03% |
1.45% |
-0.53% |
3.60% |
12.69% |
4.12% |
19.24% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
2478/6566 |
5279/6566 |
5202/6566 |
4966/6566 |
4917/6566 |
3742/6566 |
3859/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0117 |
-1.11% |
| 2026-01-20 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0115 |
1.10% |
| 2026-01-19 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0127 |
1.23% |
| 2026-01-16 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0021 |
-0.20% |
