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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高钢杰
- 成立日期：
- 2022-06-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.31亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.5979 |
0.5979 |
-0.0032 |
-0.53 |
| 2026-01-12 |
0.6011 |
0.6011 |
0.0115 |
1.95 |
| 2026-01-09 |
0.5896 |
0.5896 |
-0.0014 |
-0.24 |
| 2026-01-08 |
0.5910 |
0.5910 |
0.0066 |
1.13 |
| 2026-01-07 |
0.5844 |
0.5844 |
0.0038 |
0.65 |
| 2026-01-06 |
0.5806 |
0.5806 |
0.0141 |
2.49 |
| 2026-01-05 |
0.5665 |
0.5665 |
0.0090 |
1.61 |
| 2025-12-31 |
0.5575 |
0.5575 |
-0.0062 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
0.5637 |
0.5637 |
-0.0056 |
-0.98 |
| 2025-12-29 |
0.5693 |
0.5693 |
-0.0028 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0101 |
1.80 |
| 2025-12-25 |
0.5620 |
0.5620 |
0.0038 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
0.5582 |
0.5582 |
0.0080 |
1.45 |
| 2025-12-23 |
0.5502 |
0.5502 |
0.0022 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
0.5480 |
0.5480 |
0.0052 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
0.5428 |
0.5428 |
0.0047 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
0.5381 |
0.5381 |
-0.0095 |
-1.73 |
| 2025-12-17 |
0.5476 |
0.5476 |
0.0111 |
2.07 |
| 2025-12-16 |
0.5365 |
0.5365 |
-0.0164 |
-2.97 |
| 2025-12-15 |
0.5529 |
0.5529 |
-0.0058 |
-1.04 |