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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高钢杰
- 成立日期：
- 2022-06-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.34亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0199 |
-3.04 |
| 2026-02-12 |
0.6544 |
0.6544 |
0.0080 |
1.24 |
| 2026-02-11 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0060 |
-0.92 |
| 2026-02-10 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0104 |
-1.57 |
| 2026-02-09 |
0.6628 |
0.6628 |
0.0229 |
3.58 |
| 2026-02-06 |
0.6399 |
0.6399 |
0.0042 |
0.66 |
| 2026-02-05 |
0.6357 |
0.6357 |
-0.0354 |
-5.27 |
| 2026-02-04 |
0.6711 |
0.6711 |
0.0208 |
3.20 |
| 2026-02-03 |
0.6503 |
0.6503 |
0.0352 |
5.72 |
| 2026-02-02 |
0.6151 |
0.6151 |
-0.0058 |
-0.93 |
| 2026-01-30 |
0.6209 |
0.6209 |
-0.0136 |
-2.14 |
| 2026-01-29 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0063 |
-0.98 |
| 2026-01-28 |
0.6408 |
0.6408 |
-0.0149 |
-2.27 |
| 2026-01-27 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0058 |
0.89 |
| 2026-01-26 |
0.6499 |
0.6499 |
-0.0055 |
-0.84 |
| 2026-01-23 |
0.6554 |
0.6554 |
0.0407 |
6.62 |
| 2026-01-22 |
0.6147 |
0.6147 |
0.0082 |
1.35 |
| 2026-01-21 |
0.6065 |
0.6065 |
-0.0019 |
-0.31 |
| 2026-01-20 |
0.6084 |
0.6084 |
-0.0169 |
-2.70 |
| 2026-01-19 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0124 |
2.02 |