加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2021-12-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.08亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华工科技 |
1156.00 |
|
3.23% |
| 2 |
恺英网络 |
1006.11 |
|
2.81% |
| 3 |
东吴证券 |
839.37 |
|
2.35% |
| 4 |
科达利 |
724.09 |
|
2.02% |
| 5 |
恒玄科技 |
697.10 |
|
1.95% |
| 6 |
水晶光电 |
686.91 |
|
1.92% |
| 7 |
天山铝业 |
680.68 |
|
1.90% |
| 8 |
春风动力 |
651.85 |
|
1.82% |
| 9 |
杰瑞股份 |
626.07 |
|
1.75% |
| 10 |
金诚信 |
585.89 |
|
1.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
27.00 |
0.27 |
0.08% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.27% |
7.28% |
0.72% |
24.71% |
32.35% |
34.08% |
44.34% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
2384/6483 |
1219/6483 |
3482/6483 |
2019/6483 |
1697/6483 |
1717/6483 |
1393/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-12-23 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0095 |
0.83% |
| 2025-12-19 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0143 |
1.27% |
