加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2021-12-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.08亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华工科技 |
1156.00 |
|
3.23% |
| 2 |
恺英网络 |
1006.11 |
|
2.81% |
| 3 |
东吴证券 |
839.37 |
|
2.35% |
| 4 |
科达利 |
724.09 |
|
2.02% |
| 5 |
恒玄科技 |
697.10 |
|
1.95% |
| 6 |
水晶光电 |
686.91 |
|
1.92% |
| 7 |
天山铝业 |
680.68 |
|
1.90% |
| 8 |
春风动力 |
651.85 |
|
1.82% |
| 9 |
杰瑞股份 |
626.07 |
|
1.75% |
| 10 |
金诚信 |
585.89 |
|
1.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
27.00 |
0.27 |
0.08% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.88% |
6.53% |
0.85% |
24.22% |
34.65% |
34.65% |
39.96% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
1596/6520 |
778/6520 |
2545/6520 |
1992/6520 |
1675/6520 |
1660/6520 |
1591/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-12-29 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2025-12-26 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-12-25 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0053 |
0.46% |
