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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏华清
- 成立日期：
- 2024-03-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.59亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
8373.58 |
|
11.11% |
| 2 |
贵州茅台 |
6268.36 |
|
8.32% |
| 3 |
中国平安 |
4690.68 |
|
6.22% |
| 4 |
招商银行 |
3963.62 |
|
5.26% |
| 5 |
紫金矿业 |
3835.55 |
|
5.09% |
| 6 |
美的集团 |
2822.38 |
|
3.74% |
| 7 |
长江电力 |
2630.19 |
|
3.49% |
| 8 |
立讯精密 |
2594.59 |
|
3.44% |
| 9 |
恒瑞医药 |
2519.56 |
|
3.34% |
| 10 |
比亚迪 |
2344.44 |
|
3.11% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.39% |
2.37% |
-0.87% |
16.55% |
17.54% |
17.54% |
33.69% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
4417/6520 |
3643/6520 |
3776/6520 |
3196/6520 |
3798/6520 |
3760/6520 |
2180/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2025-12-30 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-12-26 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0030 |
0.22% |
