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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0441元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2024-03-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0920 |
1.1361 |
-0.0192 |
-1.66 |
| 2026-04-02 |
1.1104 |
1.1545 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-04-01 |
1.1078 |
1.1519 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
1.1072 |
1.1513 |
-0.0136 |
-1.16 |
| 2026-03-30 |
1.1202 |
1.1643 |
0.0105 |
0.91 |
| 2026-03-27 |
1.1101 |
1.1542 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.1074 |
1.1515 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1070 |
1.1511 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
1.1043 |
1.1484 |
0.0174 |
1.54 |
| 2026-03-23 |
1.0876 |
1.1317 |
-0.0295 |
-2.54 |
| 2026-03-20 |
1.1159 |
1.1600 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.1211 |
1.1652 |
-0.0069 |
-0.59 |
| 2026-03-18 |
1.1277 |
1.1718 |
-0.0071 |
-0.60 |
| 2026-03-17 |
1.1368 |
1.1786 |
-0.0088 |
-0.74 |
| 2026-03-16 |
1.1453 |
1.1871 |
-0.0085 |
-0.71 |
| 2026-03-13 |
1.1535 |
1.1953 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.1578 |
1.1996 |
0.0144 |
1.21 |
| 2026-03-11 |
1.1440 |
1.1858 |
0.0170 |
1.45 |
| 2026-03-10 |
1.1277 |
1.1695 |
-0.0088 |
-0.75 |
| 2026-03-09 |
1.1362 |
1.1780 |
0.0007 |
0.06 |