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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- 0.0486元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2024-03-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
352.43 |
|
2.83% |
| 2 |
广汇能源 |
278.67 |
|
2.24% |
| 3 |
兖矿能源 |
229.80 |
|
1.84% |
| 4 |
鄂尔多斯 |
206.65 |
|
1.66% |
| 5 |
中谷物流 |
202.88 |
|
1.63% |
| 6 |
潞安环能 |
200.95 |
|
1.61% |
| 7 |
陕西煤业 |
195.00 |
|
1.56% |
| 8 |
山煤国际 |
192.48 |
|
1.54% |
| 9 |
平煤股份 |
181.56 |
|
1.46% |
| 10 |
中国神华 |
182.32 |
|
1.46% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.86% |
-4.58% |
-3.66% |
1.29% |
7.10% |
2.15% |
13.22% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
1514/6959 |
5220/6959 |
4418/6959 |
4575/6959 |
4707/6959 |
4164/6959 |
4632/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.0812 |
1.1298 |
0.0143 |
1.28% |
| 2026-05-28 |
1.0675 |
1.1161 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-05-27 |
1.0693 |
1.1179 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2026-05-26 |
1.0785 |
1.1271 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
1.0775 |
1.1261 |
0.0058 |
0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-05-14 |
2026-05-18 |
2026-05-19 |
2026-05-21 |
0.0023 |
| 2026-04-10 |
2026-04-14 |
2026-04-15 |
2026-04-17 |
0.0022 |
| 2026-03-13 |
2026-03-17 |
2026-03-18 |
2026-03-20 |
0.0023 |
| 2026-02-05 |
2026-02-09 |
2026-02-10 |
2026-02-12 |
0.0022 |
| 2026-01-09 |
2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-16 |
0.0021 |
