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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2023-12-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
香农芯创 |
43.97 |
|
2.37% |
| 2 |
天华新能 |
35.69 |
|
1.92% |
| 3 |
光库科技 |
24.92 |
|
1.34% |
| 4 |
赛微电子 |
24.16 |
|
1.30% |
| 5 |
国科微 |
23.13 |
|
1.25% |
| 6 |
鹏辉能源 |
21.45 |
|
1.16% |
| 7 |
上海瀚讯 |
20.75 |
|
1.12% |
| 8 |
汉得信息 |
20.05 |
|
1.08% |
| 9 |
星源材质 |
19.10 |
|
1.03% |
| 10 |
太辰光 |
18.30 |
|
0.99% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.29% |
-7.57% |
-1.56% |
7.72% |
26.46% |
4.79% |
51.32% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
4311/7005 |
5068/7005 |
3519/7005 |
2836/7005 |
2895/7005 |
3025/7005 |
1522/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0147 |
0.98% |
| 2026-06-11 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0178 |
-1.17% |
| 2026-06-10 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0315 |
-2.04% |
| 2026-06-09 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0608 |
4.09% |
| 2026-06-08 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0459 |
-2.99% |
