加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李庆阳
- 成立日期：
- 2024-02-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
6934.15 |
|
18.17% |
| 2 |
腾讯控股 |
5883.57 |
|
15.41% |
| 3 |
小米集团-W |
4341.44 |
|
11.37% |
| 4 |
美团-W |
2825.94 |
|
7.40% |
| 5 |
商汤-W |
1631.13 |
|
4.27% |
| 6 |
京东健康 |
1339.33 |
|
3.51% |
| 7 |
哔哩哔哩-W |
1242.23 |
|
3.25% |
| 8 |
阿里健康 |
1183.25 |
|
3.10% |
| 9 |
快手-W |
1124.59 |
|
2.95% |
| 10 |
金蝶国际 |
1009.31 |
|
2.64% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.87% |
0.35% |
-15.60% |
2.77% |
33.63% |
3.87% |
73.30% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3131/6543 |
5765/6543 |
6513/6543 |
5508/6543 |
2857/6543 |
3284/6543 |
599/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.8248 |
1.8248 |
0.0916 |
5.29% |
| 2026-01-09 |
1.7332 |
1.7332 |
0.0197 |
1.15% |
| 2026-01-08 |
1.7135 |
1.7135 |
-0.0166 |
-0.96% |
| 2026-01-07 |
1.7301 |
1.7301 |
-0.0265 |
-1.51% |
| 2026-01-06 |
1.7566 |
1.7566 |
0.0209 |
1.20% |
