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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘砚芳
- 成立日期：
- 2024-02-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
2658.77 |
|
9.44% |
| 2 |
福耀玻璃 |
2144.64 |
|
7.61% |
| 3 |
三花智控 |
1977.40 |
|
7.02% |
| 4 |
拓普集团 |
1283.57 |
|
4.56% |
| 5 |
德赛西威 |
764.54 |
|
2.71% |
| 6 |
长盈精密 |
721.48 |
|
2.56% |
| 7 |
赛轮轮胎 |
689.52 |
|
2.45% |
| 8 |
银轮股份 |
629.29 |
|
2.23% |
| 9 |
均胜电子 |
625.72 |
|
2.22% |
| 10 |
双环传动 |
615.73 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.11% |
13.09% |
2.50% |
42.91% |
52.24% |
4.11% |
71.87% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2876/6543 |
530/6543 |
3060/6543 |
1208/6543 |
1359/6543 |
3027/6543 |
625/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7189 |
1.7189 |
0.0308 |
1.82% |
| 2026-01-08 |
1.6881 |
1.6881 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
1.6918 |
1.6918 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
1.6959 |
1.6959 |
0.0198 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0251 |
1.52% |
