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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘砚芳
- 成立日期：
- 2024-02-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
2658.77 |
|
9.44% |
| 2 |
福耀玻璃 |
2144.64 |
|
7.61% |
| 3 |
三花智控 |
1977.40 |
|
7.02% |
| 4 |
拓普集团 |
1283.57 |
|
4.56% |
| 5 |
德赛西威 |
764.54 |
|
2.71% |
| 6 |
长盈精密 |
721.48 |
|
2.56% |
| 7 |
赛轮轮胎 |
689.52 |
|
2.45% |
| 8 |
银轮股份 |
629.29 |
|
2.23% |
| 9 |
均胜电子 |
625.72 |
|
2.22% |
| 10 |
双环传动 |
615.73 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.87% |
7.66% |
-6.46% |
30.72% |
32.15% |
32.51% |
52.53% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
2836/6478 |
1167/6478 |
5448/6478 |
1631/6478 |
1645/6478 |
1691/6478 |
963/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0175 |
1.15% |
| 2025-12-23 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0178 |
-1.15% |
| 2025-12-22 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0217 |
1.43% |
| 2025-12-19 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0221 |
1.47% |
| 2025-12-18 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0110 |
-0.73% |
