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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张凯,张亦驰
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汉威科技 |
61.03 |
|
1.38% |
| 2 |
益方生物 |
60.11 |
|
1.36% |
| 3 |
宏创控股 |
59.37 |
|
1.34% |
| 4 |
聚光科技 |
44.12 |
|
1.00% |
| 5 |
新力金融 |
41.23 |
|
0.93% |
| 6 |
翔楼新材 |
36.41 |
|
0.82% |
| 7 |
水羊股份 |
32.56 |
|
0.74% |
| 8 |
超频三 |
31.27 |
|
0.71% |
| 9 |
东土科技 |
29.48 |
|
0.67% |
| 10 |
旗天科技 |
29.33 |
|
0.66% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.77% |
2.92% |
5.88% |
22.54% |
50.49% |
50.49% |
64.41% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
1776/6520 |
3094/6520 |
682/6520 |
2223/6520 |
730/6520 |
722/6520 |
598/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6441 |
1.6441 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-12-29 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0187 |
1.15% |
