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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张凯,张亦驰
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汉威科技 |
61.03 |
|
1.38% |
| 2 |
益方生物 |
60.11 |
|
1.36% |
| 3 |
宏创控股 |
59.37 |
|
1.34% |
| 4 |
聚光科技 |
44.12 |
|
1.00% |
| 5 |
新力金融 |
41.23 |
|
0.93% |
| 6 |
翔楼新材 |
36.41 |
|
0.82% |
| 7 |
水羊股份 |
32.56 |
|
0.74% |
| 8 |
超频三 |
31.27 |
|
0.71% |
| 9 |
东土科技 |
29.48 |
|
0.67% |
| 10 |
旗天科技 |
29.33 |
|
0.66% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.16% |
8.99% |
11.98% |
26.65% |
67.45% |
5.34% |
73.19% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
1709/6546 |
1765/6546 |
677/6546 |
2286/6546 |
742/6546 |
2713/6546 |
621/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.7319 |
1.7319 |
-0.0206 |
-1.18% |
| 2026-01-12 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0302 |
1.75% |
| 2026-01-09 |
1.7223 |
1.7223 |
0.0240 |
1.41% |
| 2026-01-08 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0155 |
0.92% |
| 2026-01-07 |
1.6828 |
1.6828 |
0.0039 |
0.23% |
