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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少芳
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0177 |
1.20 |
| 2026-01-09 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0378 |
2.64 |
| 2026-01-08 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0160 |
-1.10 |
| 2026-01-07 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0058 |
0.40 |
| 2026-01-06 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0174 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0100 |
0.71 |
| 2025-12-31 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0122 |
0.87 |
| 2025-12-29 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0106 |
-0.75 |
| 2025-12-26 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0240 |
1.73 |
| 2025-12-25 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0083 |
0.60 |
| 2025-12-23 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0101 |
-0.73 |
| 2025-12-22 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2025-12-19 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0201 |
1.46 |
| 2025-12-18 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0136 |
-0.98 |
| 2025-12-17 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0100 |
0.73 |
| 2025-12-16 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0299 |
-2.13 |
| 2025-12-15 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0116 |
-0.82 |
| 2025-12-12 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0166 |
1.18 |