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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少芳
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-26 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0133 |
-0.85 |
| 2026-05-25 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0123 |
0.80 |
| 2026-05-22 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0326 |
2.15 |
| 2026-05-21 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0151 |
-0.99 |
| 2026-05-20 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0068 |
-0.44 |
| 2026-05-19 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-05-18 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0538 |
-3.38 |
| 2026-05-15 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0078 |
0.49 |
| 2026-05-14 |
1.5833 |
1.5833 |
-0.0361 |
-2.23 |
| 2026-05-13 |
1.6194 |
1.6194 |
0.0288 |
1.81 |
| 2026-05-12 |
1.5906 |
1.5906 |
-0.0382 |
-2.35 |
| 2026-05-11 |
1.6288 |
1.6288 |
0.0479 |
3.03 |
| 2026-05-08 |
1.5809 |
1.5809 |
-0.0345 |
-2.14 |
| 2026-05-07 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0287 |
1.81 |
| 2026-05-06 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0536 |
3.50 |
| 2026-04-30 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-04-29 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0129 |
0.85 |
| 2026-04-28 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0343 |
2.31 |
| 2026-04-27 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0054 |
0.36 |
| 2026-04-24 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0073 |
-0.49 |