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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少芳
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0156 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0217 |
-1.48 |
| 2026-04-01 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0496 |
3.50 |
| 2026-03-31 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0040 |
0.28 |
| 2026-03-30 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0045 |
0.32 |
| 2026-03-27 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0275 |
-1.91 |
| 2026-03-25 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0361 |
2.58 |
| 2026-03-24 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0459 |
3.39 |
| 2026-03-23 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0622 |
-4.39 |
| 2026-03-20 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0159 |
-1.11 |
| 2026-03-19 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0598 |
-4.00 |
| 2026-03-18 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0073 |
0.49 |
| 2026-03-17 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0125 |
-0.83 |
| 2026-03-16 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0281 |
-1.84 |
| 2026-03-13 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0207 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0560 |
-3.49 |
| 2026-03-11 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0143 |
-0.88 |
| 2026-03-10 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0547 |
3.50 |
| 2026-03-09 |
1.5631 |
1.5631 |
-0.0496 |
-3.08 |