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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少芳
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0075 |
0.46 |
| 2026-02-10 |
1.6133 |
1.6133 |
0.0093 |
0.58 |
| 2026-02-09 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0554 |
3.58 |
| 2026-02-06 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0196 |
-1.25 |
| 2026-02-05 |
1.5682 |
1.5682 |
-0.0157 |
-0.99 |
| 2026-02-04 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0329 |
2.12 |
| 2026-02-03 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0873 |
5.96 |
| 2026-02-02 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0439 |
-2.91 |
| 2026-01-30 |
1.5076 |
1.5076 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2026-01-29 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0140 |
-0.92 |
| 2026-01-28 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0129 |
-0.84 |
| 2026-01-27 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0052 |
-0.34 |
| 2026-01-26 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0228 |
1.50 |
| 2026-01-22 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0066 |
-0.43 |
| 2026-01-21 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0204 |
1.35 |
| 2026-01-20 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0074 |
-0.49 |
| 2026-01-19 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0239 |
1.60 |
| 2026-01-16 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0208 |
1.42 |
| 2026-01-15 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0077 |
0.53 |