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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李栩
- 成立日期：
- 2023-09-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大东南 |
75.45 |
|
0.46% |
| 2 |
炬光科技 |
75.07 |
|
0.46% |
| 3 |
华通线缆 |
73.44 |
|
0.45% |
| 4 |
腾景科技 |
71.64 |
|
0.44% |
| 5 |
华宏科技 |
71.36 |
|
0.43% |
| 6 |
大恒科技 |
64.72 |
|
0.39% |
| 7 |
斯莱克 |
58.58 |
|
0.36% |
| 8 |
怡球资源 |
57.18 |
|
0.35% |
| 9 |
同有科技 |
56.52 |
|
0.34% |
| 10 |
平潭发展 |
54.44 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
博士转债 |
0.54 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.46% |
12.34% |
10.53% |
22.75% |
60.37% |
21.46% |
90.15% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
2.66% |
8.44% |
6.66% |
10.90% |
35.54% |
11.38% |
38.84% |
| 同类型阶段排名 |
1887/6886 |
1683/6886 |
1905/6886 |
1490/6886 |
1477/6886 |
1436/6886 |
762/6886 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
1.8656 |
1.8656 |
-0.0359 |
-1.89% |
| 2026-05-13 |
1.9015 |
1.9015 |
0.0265 |
1.41% |
| 2026-05-12 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0171 |
-0.90% |
| 2026-05-11 |
1.8921 |
1.8921 |
0.0236 |
1.26% |
| 2026-05-08 |
1.8685 |
1.8685 |
0.0158 |
0.85% |
