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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2023-09-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
586.48 |
|
6.68% |
| 2 |
贵州茅台 |
348.00 |
|
3.96% |
| 3 |
紫金矿业 |
315.09 |
|
3.59% |
| 4 |
海光信息 |
256.35 |
|
2.92% |
| 5 |
中国平安 |
254.94 |
|
2.90% |
| 6 |
阳光电源 |
224.33 |
|
2.56% |
| 7 |
天孚通信 |
220.95 |
|
2.52% |
| 8 |
东方财富 |
212.51 |
|
2.42% |
| 9 |
兴业银行 |
186.69 |
|
2.13% |
| 10 |
澜起科技 |
177.36 |
|
2.02% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.40% |
2.39% |
4.08% |
10.38% |
30.65% |
7.60% |
33.45% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
1.07% |
4.66% |
11.12% |
32.32% |
7.85% |
34.07% |
| 同类型阶段排名 |
4445/6984 |
2523/6984 |
3061/6984 |
3273/6984 |
2996/6984 |
3130/6984 |
2962/6984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2026-06-03 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-06-02 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0149 |
1.13% |
| 2026-06-01 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0201 |
-1.51% |
| 2026-05-29 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0095 |
-0.71% |
