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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2023-09-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
313.56 |
|
4.94% |
| 2 |
贵州茅台 |
216.60 |
|
3.41% |
| 3 |
澜起科技 |
200.48 |
|
3.16% |
| 4 |
紫金矿业 |
194.01 |
|
3.05% |
| 5 |
中国平安 |
170.84 |
|
2.69% |
| 6 |
海光信息 |
170.25 |
|
2.68% |
| 7 |
兴业银行 |
152.25 |
|
2.40% |
| 8 |
阳光电源 |
148.70 |
|
2.34% |
| 9 |
长江电力 |
144.70 |
|
2.28% |
| 10 |
恒瑞医药 |
143.82 |
|
2.26% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
4.98% |
4.13% |
21.63% |
33.81% |
4.54% |
29.65% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
4425/6546 |
3531/6546 |
3680/6546 |
2959/6546 |
3125/6546 |
3031/6546 |
2852/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0106 |
0.82% |
| 2026-01-09 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0062 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2026-01-07 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0025 |
-0.19% |
