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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2023-09-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
418.68 |
|
6.19% |
| 2 |
贵州茅台 |
234.12 |
|
3.46% |
| 3 |
紫金矿业 |
213.71 |
|
3.16% |
| 4 |
阳光电源 |
172.41 |
|
2.55% |
| 5 |
海光信息 |
164.72 |
|
2.44% |
| 6 |
兴业银行 |
161.11 |
|
2.38% |
| 7 |
中国平安 |
157.32 |
|
2.33% |
| 8 |
恒瑞医药 |
141.18 |
|
2.09% |
| 9 |
招商银行 |
141.46 |
|
2.09% |
| 10 |
东方财富 |
126.79 |
|
1.88% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.01% |
-1.03% |
1.72% |
17.61% |
27.96% |
3.47% |
28.32% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
2488/6631 |
3892/6631 |
3190/6631 |
2668/6631 |
2846/6631 |
2951/6631 |
2699/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0257 |
2.00% |
| 2026-02-06 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2026-02-05 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2026-02-04 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0113 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0213 |
1.69% |
